Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ТКХ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1197746216656
1.5. ИНН эмитента: 7704484400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16592-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Из 7 избранных членов Совета директоров АО «ТКХ» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято незаинтересованными членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня:
1. В соответствии со статьями 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, являющегося предметом сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», договора займа №ГМ.58.001 от 14.02.2023, заключенного между АО «ТКХ» (Займодавец) и [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] (Заемщик), составляет менее 10% балансовой стоимости активов АО «ТКХ» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения.
2. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ТКХ», одобрить заключенный договор займа № ГМ.58.001 от 14.02.2023 между АО «ТКХ» (Займодавец) и [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] (Заемщик) на основных условиях:
Стороны сделки:
1. АО «ТКХ» - Займодавец;
2. [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] - Заемщик.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»].
Предмет сделки:
Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему возобновляемого лимита выборки денежных средств в размере 90 000 000,00 (рублей 00 копеек (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить начисленные проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.
Цена сделки:
90 000 000 рублей
Размер сделки от балансовой стоимости активов АО «ТКХ», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
0,6 % балансовой стоимости активов АО «ТКХ» на 30.09.2022
Проценты по сделке:
Заемщик обязуется выплачивать начисленные проценты по Займу на ежеквартальной основе не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным кварталом. Окончательный расчет по процентам осуществляется не позднее даты полного погашения Займа.
Процентная ставка по Займу составляет 10,0% годовых.
Срок действия сделки:
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.
Срок возврата займа по сделке:
Заем предоставляется Заемщику на срок до 31 декабря 2025 года.
Датой возврата Займа и/или начисленных процентов будет считаться дата зачисления соответствующих денежных средств на счет Займодавца.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9/23 от «29» марта 2023 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 05 от 11.01.2023) __________________ Е.А. Одинцова
(подпись)
3.2. Дата «29» марта 2023 г.